订单、收款和结算记录核对

本页核对用户提供的业务记录与收款或结算记录。依据精确参考编号、明确批次或人工选择生成候选，再检查金额和日期。建议不等于已确认，不连接银行，不核销发票，不记账也不通知客户。

固定样例：同币种同批次P1的O1为40、O2为60，对应S1为100，建议组为100对100、差额0。额外S2也是100但无批次依据，不会重复自动匹配。

两份文件独立确认编码、分隔符、表头或XLSX区域。支持粘贴和当前工作台表格。编号默认文本保留前导零；唯一ID可映射，未提供时生成任务内来源ID，不用金额与日期凑标识。

每侧映射金额、日期、币种，并按需选择参考号、批次和客户。两侧客户同时映射才作为自动候选限制。没有币种列需明确输入整表币种，不按界面语言猜。

确认小数点、千位符、负号含义与正负方向。退款保留符号，不全部取绝对值。来源金额可整体反号；最大小数位超出时报错，不默默舍入。原始金额与统一口径金额一起展示。

计算式为业务合计减明确手续费减净结算，得到实际差额。手续费按自身原符号扣除，不跟随金额整体反号；退款或费用冲回需核对来源口径。两边均可映射手续费，但同一经济费用不能重复扣两次。

业务100、净结算98，未映射费用时差额为2；明确费用2后才为0。系统不会把未知差额自动解释为手续费。十进制计算使0.10加0.20精确为0.30。容差0.01允许差额0.01时，仍显示并导出0.01，不改成零。

参考号模式生成同币种同参考号的一对一候选，多项争用同一记录标为歧义。批次模式完整聚合用户指定批次，支持一对多、多对一，不做全表任意子集求和。空参考号或批次不会把无关记录放在一起。

手动模式最多选择200条完整有效记录，可搜索、翻页并即时查看金额合计，再检查该组合的差额、日期和占用。手选代表用户明确的分组依据，不等于算法独立证明业务关系。不同币种禁止同组。

最大日期差为空表示无上限，按组内两侧最早与最晚记录的范围计算。纯日期按日历天，具体时间点按实际小时。两边格式和时区分别声明，日期超限与金额不符分开报告，不能强行确认。

每组展示依据、币种、业务合计、手续费、净结算、实际差额与日期范围。可展开原始成员，查看文件、工作表和逻辑记录位置。确认按钮标明将占用多少记录。

一条记录只能进入一个已确认组。已确认O1、O2与S1后，不能再次用O1、O2确认S2。另一候选会显示占用；撤销原组后释放成员。执行引擎也检查全部占用，不只依赖界面按钮。修改输入或规则后旧确认失效，保存规则不含确认。

本次不支持把一笔100任意拆成40和60分别分配；这种部分支付分摊保持未解决。多个完整付款组成一组与拆分单笔记录是两回事。

按币种和两侧分别显示有效输入金额、已确认与未确认金额，不能把业务与结算混成一个总数。无效金额、日期、ID或币种进入错误报告，不计入有效金额。表中错误记录数量是整侧范围，不按币种重复相加；一条记录可有多个问题。

已确认组、成员明细、未确认记录、候选歧义、差额与输入错误可分别下载，不只给一个通过标签。预览搜索不改变下载范围。导出CSV或TSV后完整回读核验；公式保护与原文输出分开。

处理在可取消的本地Worker执行，候选、成员、单元格和时间有上限，超限停止。会话只在内存，刷新或关闭清空。网页仍请求静态资源，但不向第三方接口提交交易内容。请自行保留来源和已审阅结果。